东港区金融办2017年度决算公开

发布时间:2018年08月29日 来源:东港区金融办

  2017年度

  东港区金融办决算


  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

  一、2017年度部门决算情况说明

  二、重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  部门概况

  一、部门职责

  (一)根据授权,贯彻执行国家金融工作方针政策,依法制定地方金融监管规则和办法;

  (二)依照权限审核审批新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围,对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管;

  (三)依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理,开展从业人员资格认定;

  (四)对新型金融机构组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管,组织开展年审和分级评级,建立监管信息系统;

  (五)会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案,及时处置风险,有效防范风险蔓延;

  (六)对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理;

  (七)协调组织地方金融统计监测、专项调查等,督导地方法人金融机构完善法人治理机构和内控机制建设,配合上级金融监管部门对地方法人金融机构、辖区上市公司和直接融资活动进行监督管理;

  (八)承办区委、区政府交办其他工作。

  二、机构设置

  从决算单位构成看,东港区金融办部门决算包括:局本级决算。

  纳入东港区金融办2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:

  1、东港区金融办局本级

  第二部分

  2017年度部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表部门: 日照市东港区金融工作办公室(东港区地方金融监督管理局) 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

531.76

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

10.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

429.63

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

110.00

22

49

本年收入合计

23

541.76

本年支出合计

50

539.63

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

9.41

年末结转和结余

52

11.54

26

53

总计

27

551.17

总计

54

551.17

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  收入决算表

  公开02表

  部门: 日照市东港区金融工作办公室(东港区地方金融监督管理局)                                金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

541.76

531.76

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

215

资源勘探信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

429.76

419.76

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

21701

金融部门行政支出

89.76

79.76

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2170101

行政运行

89.76

79.76

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

21799

其他金融支出

340.00

340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2179901

其他金融支出

340.00

340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


  支出决算表

  公开03表

  部门:日照市东港区金融工作办公室(东港区地方金融监督管理局)                                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

539.63

89.63

450.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

429.63

89.63

340.00

0.00

0.00

0.00

21701

金融部门行政支出

89.63

89.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2170101

行政运行

89.63

89.63

0.00

0.00

0.00

0.00

21799

其他金融支出

340.00

0.00

340.00

0.00

0.00

0.00

2179901

其他金融支出

340.00

0.00

340.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门:日照市东港区金融工作办公室                                                                                       金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

531.76

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

426.41

426.41

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

110.00

110.00

0.00

本年收入合计

22

531.76

本年支出合计

49

536.41

536.41

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

8.45

年末财政拨款结转和结余

50

3.80

3.80

0.00

一般公共预算财政拨款

24

8.45

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

540.21

总计

54

540.21

540.21

0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表

  部门:日照市东港区金融工作办公室(东港区地方金融监督管理局)                                                      金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

536.41

86.41

450.00

217

金融支出

426.41

86.41

340.00

21701

金融部门行政支出

86.41

86.41

0.00

2170101

行政运行

86.41

86.41

0.00

21799

其他金融支出

340.00

0.00

340.00

2179901

其他金融支出

340.00

0.00

340.00

229

其他支出

110.00

0.00

110.00

22999

其他支出

110.00

0.00

110.00

2299901

其他支出

110.00

0.00

110.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06表

  部门:日照市东港区金融工作办公室(东港区地方金融监督管理局)                                                  金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

71.22

302

商品和服务支出

13.52

310

其他资本性支出

1.67

30101

基本工资

25.40

30201

办公费

1.87

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

35.60

30202

印刷费

0.39

31002

办公设备购置

1.67

30103

奖金

10.22

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.22

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

2.22

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.03

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

差旅费

3.11

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

1.51

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.26

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

1.22

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.77

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.07

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.86

人员经费合计

71.22

公用经费合计

15.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  部门:日照市东港区金融工作办公室(东港区地方金融监督管理局)                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

0

0

0

0

0

0

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  区金融办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开08表

  部门:部门:日照市东港区金融工作办公室(东港区地方金融监督管理局)                                                  金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.20

0.00

2.80

0.00

2.80

0.40

2.03

0.00

1.77

0.00

1.77

0.26

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分

  2017年度部门决算情况          和重要事项说明

  一、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2017年度收入总计551.17万元、支出总计551.17万元。与2016年相比,收、支总计各增加305.49万元、305.49万元,增长124.34%、124.34%。主要是对企业的政策性补贴增加以及人员工资增加。

  

  (二)收入决算情况

  本年收入合计541.76万元,其中:财政拨款收入531.76万元,占98.15%;其他收入10万元,占比1.85%。

  

  (三)支出决算情况

  本年支出合计539.63万元,其中:基本支出89.63万元,占16.61%;项目支出450万元,占83.39%。

  

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年度财政拨款收入总计540.21万元、支出总计540.21万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加295.62万元、295.62万元,增长120.86%、120.86%。主要是对企业的政策性补贴增加以及人员工资增加。

  

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出536.41万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长300.27万元,增长127.16 %。主要是上级转移支付的企业政策性补贴增加以及人员工资增加。

  

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出536.41万元,主要用于以下方面:金融支出(类)426.41万元,占79.50%;其他支出(类)110万元,占20.50%。

  

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  69.63万元,支出决算为536.41万元,完成年初预算的  770.37%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付的对企业的政策性补贴增加以及人员工资增加。其中:

  (1)金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)。主要反映用于金融部门的基本支出。年初预算为69.63万元,支出决算为86.4万元,完成年初预算的 124.10 %。决算数大于预算数主要原因是人员工资增加。

  (2)金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。主要反映用于其他金融方面的支出。年初预算为     0万元,支出决算为 340万元。决算数大于预算数主要原因是上级转移支付的对企业的政策性补贴增加。

  (3)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要反映用于对企业的政策性补贴支出。年初预算为 0万元,支出决算为 110万元。决算数大于预算数主要原因是上级转移支付的对企业的政策性补贴增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 86.41 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费 71.22 万元,主要包括:基本工资25.40万元、津贴补贴35.60万元、奖金10.22万元。

  公用经费 15.19 万元,主要包括:办公费1.87万、印刷费0.39万元、邮电费0.22万元、取暖费2.22万元、物业管理费0.03万元、差旅费3.11万元、培训费1.51万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.22万元、公务用车维护费1.77万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出0.86万元、办公设备购置1.67万元等。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  本部门没有政府性基金财政拨款收支。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  区金融办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.03万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 1.77 万元,公务接待费 0.26 万元。

  2017年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.63 万元,主要原因是增加公务用车一台,产生公务用车维护费。其中:因公出国(境)费与2017年预算持平为0万元、公务用车购置及运行费增加1.77 万元、公务接待费减少0.14万元。因公出国(境)费持平的主要原因是本年度未发生该项事务。公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加公务用车一台,产生公务用车维护费。公务接待费减少的主要原因是2017年接待事项较少。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年无使用财政拨款安排因公出国(境)费产生,因公出国(境)团组 0 个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费 1.77 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2017年区金融办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于业务探讨及来访考察接待,共计接待 4 批次,19人次,其中外事接待0批次,0人次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况说明

  2017年度,政府采购金额 2.12 万元,其中:政府采购货物金额1.67万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0.45万元。授予中小企业合同金额1.67万元,占政府采购总额的78.77 %,其中:授予小微企业合同金额 1.67万元,占政府采购总额的78.77 %。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2017年底,本部门共有车辆 1 辆,其中,公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我办组织对2017年度企业上市工作及新型金融机构的培训这1个项目开展绩效自评,共涉及资金5万元。

  2、随2017年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

  3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项):反映金融部门的基本支出。

  十七、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):反映单位未单独设置项级科目的其他金融方面的支出。

  十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


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