2016年度日照市淡水养殖试验场部门决算

发布时间:2017年08月29日 来源:区农业局

   

  

  

  

  2016年度

  日照市淡水养殖试验场部门决算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  目  录

  

  

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、机构设置情况

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

   第四部分 名词解释

  

  

  

  

  

  

  第一部分

  

  

  

  部门概况

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一、主要职能

  (一)培育淡水苗种生产及养成技术。

  (二)积极引进新品种,进行养殖试验,推广新技术,发展新的养殖模式, 做好渔业养殖示范。

  (三)做好鱼病防疫工作,搞好防病抗病、治疗工作。

  (四)完成领导交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  日照市淡水养殖试验场部门决算包括:场本级决算。

  纳入日照市淡水养殖试验场2016年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

  1、日照市淡水养殖试验场本级。

  三、机构设置情况

  日照市淡水养殖试验场无内设科室。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第二部分

  

  

  

  2016年度部门决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  收入支出决算总表

                                                                        公开01表

         单位:万元

  收     入

  支     出

  项  目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  一、财政拨款收入

  1

  8.45

  一、一般公共服务支出

  30

  

  二、上级补助收入

  2

  

  二、外交支出

  31

  

  三、事业收入

  3

  

  三、国防支出

  32

  

  四、经营收入

  4

  

  四、公共安全支出

  33

  

  五、附属单位上缴收入

  5

  

  五、教育支出

  34

  

  六、其他收入

  6

  53.60

  六、科学技术支出

  35

  

   

  7

  

  七、文化体育与传媒支出

  36

  

   

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  37

  

  

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  38

  

   

  10

  

  十、节能环保支出

  39

  

  

  11

  

  十一、城乡社区支出

  40

  

   

  12

  

  十二、农林水支出

  41

  52.48

  

  13

  

  十三、交通运输支出

  42

  

  

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  43

  

  

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  44

  

  

  16

  

  十六、金融支出

  45

  

  

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  46

  

   

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  47

  

  

  19

  

  十九、住房保障支出

  48

  

   

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  49

  

   

  21

  

  二十一、其他支出

  50

  

  

  22

  

  二十二、债务还本支出

  51

  

  

  23

  

  二十三、债务付息支出

  52

  

  

  24

  

  

  53

  

  本年收入合计

  25

  62.05

  本年支出合计

  54

  52.48

  用事业基金弥补收支差额

  26

  

  结余分配

  55

  

  上年结转和结余

  27

  0.57

  年末结转和结余

  56

  10.14

  

  28

  

  

  57

  

  合计

  29

  62.62

  合计

  58

  62.62

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  

  

  收入决算表

      公开02表

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位   

  上缴收入

  其他收入

  

  

  

     合 计

  62.05

  8.45

  

  

  

  

  53.60

  213

  农林水支出

  62.05

  8.45

  

  

  

  

  53.60

  21301

  农业

  62.05

  8.45

  

  

  

  

  53.60

  2130104

    事业运行

  62.05

  8.45

   

   

   

   

  53.60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

  支出决算表

  公开03表

                                                                                                                    单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级 支出

  经营支出   

  对附属单位补助支出

  

  

  

  合  计

  52.48

  52.48

  

  

  

  

  213

  农林水支出

  52.48

  52.48

   

   

   

   

  21301

  农业

  52.48

  52.48

   

   

   

   

  2130104

    事业运行

  52.48

  52.48

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

  

  

  

  

  

  财政拨款收入支出决算总表

   

   

   

   

   

   

   

  公开04表

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  收入

  支出

  项    目

  行次

  金额

  项    目

  行次

  合计

  一般公共预算
财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  8.45 

  一、一般公共服务支出

  15

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

   

  二、外交支出

  16

   

   

   

   

  3

   

  三、国防支出

  17

   

   

   

   

  4

   

  四、公共安全支出

  18

   

   

   

   

  5

   

  五、教育支出

  19

   

   

   

   

  6

   

  六、科学技术支出

  20

   

   

   

   

  7

   

  七、农林水支出

  21

  9.02

  9.02

   

   

  8

   

   

  22

   

   

   

  本年收入合计

  9

  8.45

  本年支出合计

  23

  9.02

  9.02

   

  年初财政拨款结转和结余

  10

  0.57

  年末财政拨款结转和结余

  24

   

   

   

     一般公共预算财政拨款

  11

  0.57

   

  25

   

   

   

      政府性基金预算财政拨款

  12

   

   

  26

   

   

   

   

  13

   

   

  27

   

   

   

  合计

  14

  9.02 

  合计

  28

  9.02

  9.02

   

                                         

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05表                                                                              

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  合  计

  9.02

  9.02

  

  213

  农林水支出

  9.02

  9.02

   

  21301

  农业

  9.02

  9.02

   

  2130104

    事业运行

  9.02

  9.02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

  

  

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   公开06表

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  单位:万元

  

  人员经费

  公用经费

  

  科目
编码

  科目名称

  金额

  科目
编码

  科目名称

  金额

  科目
编码

  科目名称

  金额

  

  

  301

  工资福利支出

  8.02

  302

  商品和服务支出

  0.50

  310

  其他资本性支出

   

  

  30101

    基本工资

  8.02

  30201

    办公费

  0.50

  31001

    房屋建筑物购建

   

  

  30102

    津贴补贴

   

  30202

    印刷费

   

  31002

    办公设备购置

   

  

  30103

    奖金

   

  30203

    咨询费

   

  31003

    专用设备购置

   

  

  30104

    其他社会保障缴费

   

  30204

    手续费

   

  31005

    基础设施建设

   

  

  30106

    伙食补助费

   

  30205

    水费

   

  31006

    大型修缮

   

  

  30107

    绩效工资

   

  30206

    电费

   

  31007

    信息网络及软件购置更新

   

  

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

   

  30207

    邮电费

   

  31008

    物资储备

   

  

  30109

    职业年金缴费

   

  30208

    取暖费

   

  31009

    土地补偿

   

  

  30199

    其他工资福利支出

   

  30209

    物业管理费

   

  31010

    安置补助

   

  

  303

  对个人和家庭的补助

  0.50 

  30211

    差旅费

   

  31011

    地上附着物和青苗补偿

   

  

  30301

    离休费

   

  30212

    因公出国(境)费用

   

  31012

    拆迁补偿

   

  

  30302

    退休费

  0.50 

  30213

    维修(护)费

   

  31013

    公务用车购置

   

  

  30303

    退职(役)费

   

  30214

    租赁费

   

  31019

    其他交通工具购置

   

  

  30304

    抚恤金

   

  30215

    会议费

   

  31020

    产权参股

   

  

  30305

    生活补助

   

  30216

    培训费

   

  31099

    其他资本性支出

   

  

  30306

    救济费

   

  30217

    公务接待费

   

  304

  对企事业单位的补贴

   

  

  30307

    医疗费

   

  30218

    专用材料费

   

  30401

    企业政策性补贴

   

  

  30308

    助学金

   

  30224

    被装购置费

   

  30402

    事业单位补贴

   

  

  30309

    奖励金

   

  30225

    专用燃料费

   

  30403

    财政贴息

   

  

  30310

    生产补贴

   

  30226

    劳务费

   

  30499

    其他对企事业单位的补贴

   

  

  30311

    住房公积金

   

  30227

    委托业务费

   

  307

  债务利息支出

   

  

  30312

    提租补贴

   

  30228

    工会经费

   

  30701

    国内债务付息

   

  

  30313

    购房补贴

   

  30229

    福利费

   

  30707

    国外债务付息

   

  

  30314

    采暖补贴

   

  30231

    公务用车运行维护费

   

  399

  其他支出

   

  

  30315

    物业服务补贴

   

  30239

    其他交通费用

   

  39906

    赠与

   

  

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

   

  30240

    税金及附加费用

   

   

   

   

  

   

   

   

  30299

    其他商品和服务支出

   

   

   

   

  

  人员经费合计

  8.52 

  公用经费合计

  0.50 

  

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  

  

  

                             

  

  

  

  

  

  

  

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  上年结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  小计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

  合  计

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

   

  

  

   

   

  

   

   

   

  

  

   

   

  

   

   

   

  

  

   

   

  

   

   

   

  

  

   

   

  

   

   

   

  

  

   

   

  

   

   

   

  

  

   

   

  

   

   

   

  

  

   

   

  

   

   

   

  

  

   

   

  

   

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  说明:日照市淡水养殖试验场没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  

  

  

  

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  公开08表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  单位:万元

  2016年度预算数

  2016年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                   

  

  

  

  

  

  

  第三部分

  

  

  

  2016年度部门决算情况和重要事项说明

  

  

  

  

  

  

  

  一、2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计62.62万元,支出总计62.62万元。与2015年相比,收、支总计各增加30.25万元,增长93.45%。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入62.05万元,其中:财政拨款收入8.45万元,占13.62%;其他收入53.6万元,占86.38%。

 

  

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出52.48万元,其中:基本支出52.48万元,占100%

 

  

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收入决算总计9.02万元,其中:一般公共预算财政拨款8.45万元,占93.68%;年初财政拨款结转和结余0.57万元,占6.32%。

  

  2016年度财政拨款支出决算总计9.02万元,其中:农林水支出(类)9.02万元,占100%。

 

  

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为9.02万元,占本年支出合计的17.19%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长1.15万元,增长14.61%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8.45万元,支出决算为9.02万元,完成年初预算的106.75%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转0.57万元本年列支。其中:

  (1)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。主要反映用于职工基本工资和单位运行办公费等支出。年初预算为8.45万元,支出决算为9.02万元,完成年初预算的106.75%。决算数大于预算数主要原因是上年结转0.57万元

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9.02万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费8.52万元,主要包括:基本工资退休费等。

  公用经费0.50万元,主要包括:办公费

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  日照市淡水养殖试验场没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  日照市淡水养殖试验场2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。

  2016年“三公”经费决算与2016年年初预算数持平,均为0万元,无增减变化。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  日照市淡水养殖试验场不属于机关行政运行经费统计范畴

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购金额0万元

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年底,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  根据财政预算管理要求,日照市淡水养殖试验场对2016年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,符合部门职责和相关管理规定,绩效目标设置合理,严格按各项管理制度执行,业务工作有序开展,年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。

  

  

  

  

  

  

  第四部分

  

  

  

  名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  一、财政拨款收入:指由级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  

  

  


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